Итак, что такое хеджирование?

Слово «хеджирование» в переводе означает «страховка». Хеджирование валютных рисков — это действия, направленные на уменьшение опасности, связанной с изменчивостью валютных курсов. Когда человек решает провести хеджирование, он, по сути, страхует себя от возможных потерь.

Впрочем, одного определения мало, чтобы понять весь смысл, вложенный в слово «хеджирование». Поэтому далее рассмотрим эту тему подробнее, расскажем об инструментах, видах, методах, стратегиях хеджирования сделок на Форекс, а также приведем примеры.

Инструменты хеджирования

Основными инструментами хеджирования принято считать так называемые финансовые деривативы, срочные биржевые контракты — опционы и фьючерсы.

  • Опцион позволяет зафиксировать право купить или продать в будущем выбранный актив по заранее установленной цене.
  • Фьючерс позволяет зафиксировать обязательство купить или продать в будущем выбранный актив по заранее оговоренной цене.

К слову, упомянутые нами инструменты хеджирования можно применять как отдельно, так и вместе в различных комбинациях и случаях. Таких комбинаций может быть довольно много.

Стратегии хеджирования

Верно подобранная стратегия увеличивает шансы на успех. В качестве примера приведем несколько стратегий.

Хеджирование фьючерсов. Продажа фьючерсов на рынке срочных контрактов в том количестве, которое будет сопоставимо с объемом партий товара, что хеджируется.

Покупка «пут»-опциона. Приобретая такой опцион, появляется вполне реальная возможность продать фьючерсные контракты в любое удобное время и по удобной цене. Покупая опцион «пут», мы производим фиксацию минимальной цены. В дальнейшем есть шанс использовать рост цены.

Продажа «колл»-опциона. Продавец такого опциона останется чуть в большем плюсе, нежели покупатель. Последний возьмет премию с продажи каждой единицы «колла». Продавец может реализовать фьючерсы по ценам исполнения.

Выбирая ту или иную стратегию, необходимо учитывать текущую ситуацию в экономике, все возможные перспективы в выбранной отрасли и не забывать про анализ.

Какие возможности дает страхование инвестиций на Форекс?

Денежные средства, хранящиеся в иностранной валюте, подвержены валютным рискам. Как правило, учет компании ведется в одной валюте, а это значит, что во время переоценки статей в иностранных валютах при изменении валютных курсов возможны прибыли или убытки. Хеджирование валютного риска позволяет компании защитить свои средства от нежелательного или непрогнозируемого движения курсов валют. Компания фиксирует текущую стоимость средств, заключая сделки на международном валютном рынке.

Хеджирование позволяет компании избежать рисков курсовых колебаний, планировать дальнейшую работу и отражает реальный финансовый результат, который не деформирован курсовой волатильностью, обозначая заранее стоимость продукции, прибыль компании, заработную плату и прочие издержки.

Хеджирование валютных рисков с использованием кредитного плеча дает дополнительные преимущества:

  • позволяет не извлекать из оборота компании значительные денежные средства
  • дает возможность продать валюту, которая будет получена в будущем

Хеджирование рисков компании при внешнеторговых операциях предполагает открытие валютной позиции в обратную сторону будущей операции по конвертации денежных средств.

К примеру, импортер для приобретения иностранной валюты заранее открывает позицию на покупку валюты и в тот момент, когда наступает реальная покупка в его банке, должен ее закрыть.

Экспортер, напротив, продает иностранную валюту и для этого заблаговременно открывает позицию по продаже валюты, а в момент наступления реальной продажи закрывает эту позицию.

хеджирование валютных рисков

Пример хеджирования средств на валютном рынке

Компания-импортер в течение n-количества времени ожидает поставки партии товаров из США на определенную сумму в долларах. На счете компании есть евро. Для совершения сделки компании необходимо в своем банке перевести их в доллары. Открыв сделку на торговом счете, компания принимает решение захеджировать риски от внезапного роста курса доллара. При использовании кредитного плеча 1:1000 необходимо инвестировать примерно 1% от той суммы, которую необходимо застраховать. Если доллар начинает расти, то компания несет убытки из-за высокого колебания курсов, однако получаемая при этом прибыль от заключенной сделки позволяет компенсировать этот убыток.

Следовательно, стоимость валюты зафиксирована, а сумма прибыли и убытка всегда будет на уровне нуля. В результате компания избавляет себя от стрессов, которые могут быть вызваны нежелательными колебаниями курсовых разниц и сохраняет при этом средства для совершения других операций.

Как застраховать свои средства от валютных рисков прямо сейчас?

Для того чтобы начать работу по хеджированию, необходимо открыть торговый счет в одной из компаний группы ИнстаФорекс, предоставляющих услуги валютного трейдинга.

Если вы хотите сделать денежный поток вашей компании предсказуемым, представляете себе объемы и сроки реализации товара, наши специалисты могут открыть для вас позиции на валютном рынке, что позволит вам избежать убытков. По вопросам хеджирования обращайтесь на почту support@instaforex.com. Даже если вы никогда не пользовались хеджированием активов, мы доступно объясним, как это делается, и разработаем наиболее подходящие схемы для вашего бизнеса.

Смотрите также

Выиграй Lamborghini от ИнстаФорекс!

Мировой лидер рынка Форекс разыгрывает автомобиль самой легендарной и престижной марки в мире! Розыгрыш спортивного купе Lamborghini Huracan последнего поколения проводится с 26 декабря 2016 по 20 декабря 2019 года. Стать обладателем легендарного суперкара может каждый, кто пополнит свой торговый счет на сумму не менее 1000 долларов и зарегистрируется в акции. Победитель будет определен посредством формирования Lamborghini-числа – шанс на победу есть у каждого.

Выиграй Lamborghini от ИнстаФорекс!

Мировой лидер рынка Форекс разыгрывает автомобиль самой легендарной и престижной марки в мире! Розыгрыш спортивного купе Lamborghini Huracan последнего поколения проводится с 26 декабря 2016 по 20 декабря 2019 года. Стать обладателем легендарного суперкара может каждый, кто пополнит свой торговый счет на сумму не менее 1000 долларов и зарегистрируется в акции. Победитель будет определен посредством формирования Lamborghini-числа – шанс на победу есть у каждого.

Футбольный клуб "Палермо" - новый партнер ИнстаФорекс

Наш новый партнер - итальянский футбольный клуб "Палермо", история которого началась в 1900 году в одноименном городе. Контракт о сотрудничестве с футбольной командой из солнечной Сицилии был подписан осенью 2015 года, в самый разгар чемпионата Италии 2015-2016. В настоящий момент "Палермо" борется за высокие места в Серии А. Амбиции клуба подкреплены одной из сильнейших линий нападения в чемпионате Италии, представленной такими звездами, как Альберто Джилардино - чемпионом мира 2006 года в составе национальной сборной, и Франко Васкесом - одним из основных форвардов сборной Италии в настоящее время.

Футбольный клуб "Палермо" - новый партнер ИнстаФорекс

Наш новый партнер - итальянский футбольный клуб "Палермо", история которого началась в 1900 году в одноименном городе. Контракт о сотрудничестве с футбольной командой из солнечной Сицилии был подписан осенью 2015 года, в самый разгар чемпионата Италии 2015-2016. В настоящий момент "Палермо" борется за высокие места в Серии А. Амбиции клуба подкреплены одной из сильнейших линий нападения в чемпионате Италии, представленной такими звездами, как Альберто Джилардино - чемпионом мира 2006 года в составе национальной сборной, и Франко Васкесом - одним из основных форвардов сборной Италии в настоящее время.

ИнстаФорекс – официальный партнер Dragon Raсing

Мир профессионального автоспорта, как и мир финансов, непрерывно развивается, не переставая удивлять внедрением новейших технологических разработок, которые со временем становятся частью повседневной жизни. Так было с турбомоторами, с системой КЕРС и керамическими тормозами, с онлайн-торговлей и системами от ПАММ до ForexCopy. Все это какое-то время назад казалось чем-то уникальным и доступным только избранным. Сегодня же мы водим электромобили и легко можем торговать на глобальном валютном рынке прямо со своего гаджета, лежащего в кармане пиджака.

ИнстаФорекс – официальный партнер Dragon Raсing

Мир профессионального автоспорта, как и мир финансов, непрерывно развивается, не переставая удивлять внедрением новейших технологических разработок, которые со временем становятся частью повседневной жизни. Так было с турбомоторами, с системой КЕРС и керамическими тормозами, с онлайн-торговлей и системами от ПАММ до ForexCopy. Все это какое-то время назад казалось чем-то уникальным и доступным только избранным. Сегодня же мы водим электромобили и легко можем торговать на глобальном валютном рынке прямо со своего гаджета, лежащего в кармане пиджака.

Лопрайс и инстафорекс – традиции, развитие, лидерство

Алеш Лопрайс является пилотом и PR-менеджером раллийной команды InstaForex Loprais Team, предпринимателем в сфере производства комплектующих для всемирно известных грузовиков «Татра». Алеш Лопрайс родился 10 января 1980 года в Чехии, в городе Оломуц, в семье раллийных чемпионов «Дакара», а потому рос в атмосфере постоянных подготовок к раллийным соревнованиям. С раннего детства он принимал участие в ремонте машин, больше времени проводя в мастерской, чем дома.

Лопрайс и инстафорекс – традиции, развитие, лидерство

Алеш Лопрайс является пилотом и PR-менеджером раллийной команды InstaForex Loprais Team, предпринимателем в сфере производства комплектующих для всемирно известных грузовиков «Татра». Алеш Лопрайс родился 10 января 1980 года в Чехии, в городе Оломуц, в семье раллийных чемпионов «Дакара», а потому рос в атмосфере постоянных подготовок к раллийным соревнованиям. С раннего детства он принимал участие в ремонте машин, больше времени проводя в мастерской, чем дома.

Fx Bot - дроид будущего компании ИнстаФорекс

Fx Bot – первый в мире Форекс-дроид и член команды компании ИнстаФорекс, который символизирует стремление компании предоставлять своим клиентам самые последние разработки в сфере трейдинга. Fx Bot, в основе философии которого лежит принцип телеприсутствия, создан компанией «Эрбот» в России – в стране с многовековой историей науки и техники. Российская разработка мобильного робота – это ноу-хау в мире техники, которое воплощает в жизнь мечту любого делового человека - быть в нескольких местах одновременно.

Fx Bot - дроид будущего компании ИнстаФорекс

Fx Bot – первый в мире Форекс-дроид и член команды компании ИнстаФорекс, который символизирует стремление компании предоставлять своим клиентам самые последние разработки в сфере трейдинга. Fx Bot, в основе философии которого лежит принцип телеприсутствия, создан компанией «Эрбот» в России – в стране с многовековой историей науки и техники. Российская разработка мобильного робота – это ноу-хау в мире техники, которое воплощает в жизнь мечту любого делового человека - быть в нескольких местах одновременно.

Коснитесь небес валютного трейдинга с ИнстаФорекс!

Наша компания заключила договор с одной из крупнейших авиакомпаний Европы "Czech Airlines" - о брендовом самолете ИнстаФорекс. Работа с ИнстаФорекс - это не только комфорт и непревзойденное качество, но и высокая скорость вашего трейдинга. С каждым днем достижение новых вершин валютной торговли становится по силам каждому, кто готов к тесному взаимовыгодному сотрудничеству с нашей компанией.

Коснитесь небес валютного трейдинга с ИнстаФорекс!

Наша компания заключила договор с одной из крупнейших авиакомпаний Европы "Czech Airlines" - о брендовом самолете ИнстаФорекс. Работа с ИнстаФорекс - это не только комфорт и непревзойденное качество, но и высокая скорость вашего трейдинга. С каждым днем достижение новых вершин валютной торговли становится по силам каждому, кто готов к тесному взаимовыгодному сотрудничеству с нашей компанией.

Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом $1000