EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 23 ноября пара евро/доллар еще раз протестировала область сопротивления 1,1884 – 1,1912, которая является не только областью сопротивления, но еще и областью верхней линии бокового канала 1,1700 – 1,1900, в котором котировки пары находятся уже более трех месяцев. На этот раз тест области был более глубокий, чем предыдущие три раза, однако с тем же результатом. Отскок, разворот вниз, падение котировок. Таким образом, случилось лишь то, о чем мы предупреждали трейдеров всю минувшую неделю. Область 1,1884 – 1,1912 будет очень сложно преодолеть покупателям, потому что особых причин для новых покупок евровалюты нет. Поэтому случилось ровно то, что и ожидалось: очередной виток нисходящего движения внутри бокового канала. Теперь мы ожидаем дальнейшего падения котировок (после небольшой коррекции вверх) к нижней линии канала 1,1700. Линии индикатора Ишимоку Киджун-сен и Сенкоу Спан Б в условиях флэта (а ведь именно флэт сохраняется в среднесрочном плане) не имеют особенной силы и важности и не оказывают никакой поддержки или сопротивления цене.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вбок благодаря сильному падению котировок на американской сессии 23 ноября. Ключевым является отскок от области 1,1884 – 1,1912, именно он позволяет теперь ожидать дальнейшее падение котировок пары. Пока что уровень поддержки 1,1816 удержал пару от нового падения, но вряд ли надолго.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (10 – 16 ноября) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Как видим, ценовые изменение по-прежнему минимальные. Определенные всплески активности были во время выборов президента в США, однако они очень быстро завершились и сейчас пара не просто продолжает торговаться в боковом канале, но и с минимальной волатильностью. Таким образом, от отчетов COT мы ждем разъяснения текущей ситуации. К сожалению, отчеты COT уже 8-10 недель показывают, что некоммерческие трейдеры уменьшают свою нетто-позицию. Это означает, что их настрой становится более «медвежьим». Зеленая и красная линии первого индикатора отображают нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, и когда они сильно удаляются друг от друга, это считается сильным сигналом к смене тренда. Однако линии удалились и теперь уже два месяца движутся навстречу друг другу. А нисходящий тренд все не начинается. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной и значимой, открыла 2 тысячи контрактов на покупку и 1,5 тысячи контрактов на продажу евровалюты. Таким образом, изменения в настроении этой группы трейдеров попросту нет. Другие группы трейдеров нас интересуют гораздо меньше. В целом мы имеем несколько парадоксальную ситуацию, когда уже более двух месяцев профессиональные трейдеры уменьшают количество покупок евровалюты и увеличивают продажи, но евро при этом не падает. Тем не менее, исходя из данных отчета, мы по-прежнему считаем, что около уровня 1,2000 был сформирован пик всего восходящего тренда и рано или поздно возобновится движение вниз.
В понедельник, 23 ноября, в Германии и Евросоюзе были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, а также композитные показатели. Выяснилось, что и в стране-локомотиве европейской экономики, и в Евросоюзе деловая активность в сфере услуг довольно сильно сократилась, причем в ЕС гораздо сильнее, чем отдельно в Германии. Это, конечно, медвежий фактор для евровалюты, однако в то время евровалюта продолжала рост, несмотря на эту статистику. А вот во второй половине дня были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства США, которые оказались сильнее прогнозов, что вполне могло спровоцировать укрепление американской валюты, особенно на фоне провальной статистики из Евросоюза. Следует понимать, что сама по себе деловая активность не является сильным показателем, но она предупреждает о возможном сокращении экономики.
Во вторник, 24 ноября, в Германии будут опубликованы показатели ВВП за третий квартал, а также несколько второстепенных отчетов. ВВП Германии нас интересует только в качестве индикатора общеевропейского ВВП. Однако на курс евро этот отчет вряд ли окажет сильное воздействие. Больше макроэкономических публикаций не запланировано на сегодня. Однако не стоит забывать, что политический хаос в Америке сохраняется, хоть уже и порядком поднадоел участникам рынка. Но это не означает, что никаких новостей больше не будет. Пока во главе США остается Дональд Трамп, новости могут появиться в любой момент.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 24 ноября:
1) Покупателям так и не удалось преодолеть область сопротивления 1,1886 – 1,1912. На это у них было четыре попытки. Поэтому открывать новые длинные позиции с целью все та же область 1,1884 – 1,1912 рекомендуется, если цена вернется выше критической линии (1,1853). Take Profit в этом случае составит не более 40 пунктов. Лучше, конечно, рассматривать лонги после преодоления области 1,1884 – 1,1912, но с этим у быков сейчас явные проблемы.
2) Медведи перехватили инициативу в рамках все того же бокового канала. Однако сейчас им нужно время, чтобы пара немного скорректировалась вверх. Таким образом, чтобы иметь возможность открывать новые ордера на продажу с целями уровни поддержки 1,1816 и 1,1775, требуется закрепление цены ниже линии Сенкоу Спан Б (1,1833). Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
