Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.2224 и рекомендовал от него открывать короткие позиции. На 5-минутном графике отчетливо видно, как быки подбираются к вышеуказанному уровню, после чего начинается крупная распродажа евро к уровню 1.2179, где давление на EUR/USD снизилось. Но если вы пропустили первый сигнал, то ничего страшного. В своем прогнозе на вторую половину дня я рекомендовал открывать короткие позиции от уровня 1.2179, после его теста снизу вверх. Точки входа я выделил на графике. Все ровно так и произошло. Обновление 1.2179 вернуло в рынок новых крупных продавцов, что привело к второй волне снижения евро уже в район поддержки 1.2138, откуда я советовал покупать пару сразу на отскок. В целом день оказался достаточно прибыльным и не создал дополнительных проблем по определению точек входа.
Сегодня в первой половине дня покупателям евро необходимо думать уже над тем, как защитить уровень 1.2138, который тестировался более трех раз за последнее время. Открывать от него длинные позиции лучше всего при условии формирования ложного пробоя, который может быть образован после публикации протоколов Европейского центрального банка со своего декабрьского заседания в 2020 году. Если медведи и дальше продолжат толкать евро вниз, а активности на уровне 1.2138 никакой зафиксировано не будет, рекомендую не торопиться с покупками. Открывать длинные позиции сразу на отскок лучше всего от минимума 1.2083 либо еще ниже, от области 1.2042 с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков станет возврат контроля над уровнем 1.2179, что позволит остановить нисходящий тренд и приведет к зависанию пары в боковом канале. В этом диапазоне проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов евро. Лишь пробой и тест уровня 1.2179 сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие новых длинных позиций с целью роста EUR/USD в район сопротивления 1.2224. Более дальней целью покупателей остается максимум 1.2281, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро будут сосредоточены на прорыве и закрепление ниже поддержки 1.2138. Пробой и тест этого уровня снизу вверх сформирует новый сигнал на открытие коротких позиций и откроет прямую дорогу на минимум 1.2083, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2042, но такое активное падение будет возможно лишь после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, которое пройдет во второй половине дня. Не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.2179. В случае восстановления EUR/USD, лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Если активности со стороны продавцов после теста сопротивления 1.2179 отмечено не будет, лучше всего отказаться от продаж, так как покупатели могут постараться вернуть рынок под свой контроль. В таком случае к коротким позициям можно присмотреться только после обновления сопротивления 1.2224 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от максимума 1.2281 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 января был зафиксирован рост коротких позиций и рост длинных позиций. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, даже несмотря на снижение европейской валюты в начале этого года, что позволит войти в рынок новым крупным игрокам. Новости о том, что в Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, также будут поддерживать покупателей евро. Давление на евро будут оказывать меры изоляции и действующий карантин во многих европейских странах. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 222 443 до уровня 224 832, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили до уровня 81 841 с уровня 78 541. Из-за более крупного роста коротких позиций, общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 143 902 до 142 991 неделей ранее. Несущественное изменение дельты в начале года вряд ли указывает на смену тактики покупателей европейской валюты, которые рассчитывают на возобновление роста евро после отмены карантинных мер в странах ЕС.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2138 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2179 приведет к новой волне роста евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
