Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был не самый активный день в первой половине дня, и можно было наблюдать за тем, как быки пытаются забрать рынок под свой контроль, что в целом у них получилось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа.

Рекомендую ознакомиться с моим видеопрогнозом на сегодняшний день

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперт в канале, но покупатели не оставляют надежу на пробой сопротивления 1.4189

В ходе европейской сессии особой активности быки не проявили в районе поддержки 1.2154, и размытие этого уровня не позволило определиться с точкой входа в начале европейской сессии. Затем состоялось несколько ложных пробоев на уровне 1.2154, но даже образованные там сигналы не привели к продолжению пятничного восходящего тренда в район новых локальных максимумов. На вторую половину дня уровни были пересмотрены, и в дело вступили продавцы. Неудачная попытка пробиться выше 1.2169 с первого раза привела к формированию сигнала на открытие коротких позиций по евро, но и там крупного движения вниз не состоялось. Со второго раза быки добились закрепления выше 1.2160, а тест этого уровня сверху вниз привел к образованию точки входа в длинные позиции, после чего пара быстро восстановилась в район сопротивления 1.2194, где движение и закончилось.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке, и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 июня отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту в последний месяц второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный подъем, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Отмена ряда карантинных ограничений, которые до сих пор действует на территории европейских стран, приведет к еще большему оживлению экономики, что придаст ей импульс через увеличение розничных продаж и инфляцию, которая, по последним данным, серьезно выросла в еврозоне. Данные по активности в производственном секторе и сфере услуг также продолжают радовать экономистов, что еще раз говорит о серьезных темпах восстановления. Любые сильные движения пары EUR/USD вниз сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. Доллару только и остается надеется на то, что уже летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 236 103 до уровня 237 360, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 103 до уровня 128 038. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара серьезно восстановилась в прошлую пятницу, это может указывать на формирование нового восходящего тренда и на возврат EUR/USD к локальным максимумам. Именно там быки будут и дальше аккумулировать длинные позиции в расчете на выход за их пределы. Это указывает на возможный пробой максимумов прошлого месяца в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 104 000 до уровня 109 322. Недельная цена закрытия также повысилась — с уровня 1.22142 1.22326.

Вчерашняя волатильность в первой половине дня не сильно порадовала трейдеров, однако сегодня ожидается совсем другой день. В ходе европейской сессии выходит достаточно много важных фундаментальных данных. Особое внимание привлекут показатели по индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны, изменению объема ВВП и уровню занятости в еврозоне. Даже несмотря на возможное их ухудшение, давление на евро при этом вряд ли сохранится надолго, а покупатели воспользуются моментом для защиты поддержки 1.2155. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций, а быки будут нацелены на сопротивление 1.2201, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда в расчете на очередной максимум 1.2225. Следующей целью выступит уровень 1.2250, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии слабых данных по еврозоне и отсутствия активности быков в районе 1.2155, короткие позиции можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2113, либо еще ниже – в районе 1.2073 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если быки не сумеют сегодня выбраться за пределы сопротивления 1.2201, торговля и дальше продолжится в новом широком боковом канале 1.2123-1.2201.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно защитить крупное сопротивление 1.2201, на которое сейчас нацелились покупатели. Этот уровень также выступает верхней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу евро с целью снижения в район средней границы бокового канала 1.2155, на которой расположились средние скользящие, играющие за покупателей евро. Прорыв этого уровня затянет пару в нисходящую коррекцию, которая как минимум на время ограничит дальнейший бычий рынок. Не менее важной задачей будет закрепление ниже диапазона 1.2155. Плохие фундаментальные данные по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны, а также тест этого уровня снизу вверх, – все это сформирует дополнительный сигнал на продажу евро уже с целью возврата к нижней границе бокового канала 1.2113, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2073, но такой сценарий вряд ли возможен без серьезных рыночных потрясений. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2201, рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.2225, либо еще выше – от максимума 1.2250 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального максимума в районе 1.2283.

ЕС угрожает Великобритании жесткими мерами из-за несоблюдения договора Brexit. Евро и фунт находят силы и укрепляются против доллара США

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.