Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась достаточно активно, но при этом общая волатильность дня вновь была достаточно средней. Таким образом, мы сразу же можем констатировать очевидный факт: рынок не особо переживает из-за сохранения торговой войны или же из-за новых пошлин Дональда Трампа. Начался первый торговый день недели, как полагается – с падения доллара. Однако в течение дня американская валюта полностью восстановилась, поэтому, по сути, никаких негативных последствий доллар не ощутил.

В очередной раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда негативный фундаментальный фон не оказывает никакого влияния на курс доллара. За последние две недели к этому можно было даже привыкнуть. Однако мы привыкли называть вещи своими именами. На текущий момент движения на рынке алогичные. Рынок по-прежнему крайне избирательно реагирует на фундамент и макроэкономику, поэтому лучше всего сейчас принимать торговые решения на основании технического анализа.

На часовом ТФ пара пробила вчера линию тренда, но не смогла преодолеть область сопротивления 1,1830-1,1837. Выше линии Сенкоу Спан Б она также закрепиться не смогла. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, несмотря на пробой линии тренда. В этом случае падение пары может возобновиться с целью 1,1750-1,1760.

На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два неплохих торговых сигнала. В начале цена отскочила от области 1,1830-1,1837, а затем – преодолела линию Киджун-сен. До целевой области 1,1750-1,1760 паре добраться не удалось, а к концу дня цена вернулась к критической линии. Поэтому трейдеры могли получить по короткой позиции около 20 пунктов прибыли.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 24 февраля. Начали за здравие, закончили за упокой.

Обзор пары GBP/USD. 24 февраля. Быки продолжают отдыхать на Мальдивах после 2025 года.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 февраля.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 17 февраля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 5,8 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает располагаться ниже линий индикатора Ишимоку, что мешает ей продолжить поход на Север. Пара в начале года покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев, поэтому глобальный восходящий тренд официально возобновлен. Для технического восстановления восходящей тенденции на часовом ТФ требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б и выше линии тренда.

На 24 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1847) и Киджун-сен (1,1800). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Штатах запланирована публикация недельной вариации отчета ADP по рынку труда. Мы считаем этот отчет абсолютно второстепенным и не ждем на него никакой реакции рынка. Вряд ли сегодня тенденция изменится на восходящую.

Торговые рекомендации:

Во вторник трейдеры могут рассматривать продажи с целью 1,1750-1,1760 в случае еще одного отскока от области 1,1830-1,1837. Длинные позиции можно будет рассматривать с целью 1,1830-1,1837 в случае отскока цены от области 1,1750-1,1760.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.