Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала нисходящее движение, как и в течение большей части недели минувшей. Последние пять торговых дней прекрасно иллюстрируют происходящее сейчас в мире и на валютном рынке. Возникают ли у кого-то сомнения в том, что единственной причиной роста доллара США и падения пары EUR/USD является геополитика? И это при том, что откровенно плохих новостей с Ближнего Востока не поступало ни на выходных, ни в понедельник. Все просто: Дональд Трамп отличился очередными заявлениями, после которых у трейдеров возник только один вопрос – президент США шутит или говорит серьезно? В течение одного дня Трамп сначала предупредил Иран, что в случае отказа от разблокировки Ормузского пролива, он уничтожит всю энергетическую, очистную и другую инфраструктуру в стране, а также захватит остров Харг, через который проходит до 90% иранской нефти на экспорт. И в тот же день Трамп сообщил о том, что переговоры продвигаются успешно, а Тегеран принял большинство условий Вашингтона.

В техническом плане падение пары продолжается полностью закономерно. После того, как были преодолены линии индикатора Ишимоку, а также линия тренда, ожидать можно было только падения. Тенденция вновь сменилась на нисходящую, а восходящего тренда даже на часовом ТФ мы не видели уже очень давно.

На 5-минутном ТФ в течение понедельника не было сформировано ни одного торгового сигнала. На европейской торговой сессии цена подбиралась на расстояние трех пунктов к линии Сенкоу Спан Б, но все же не отработала ее. Погрешность для евровалюты была велика, чтобы открывать короткую позицию.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Американская комедия приближается к финалу

Обзор пары GBP/USD. 31 марта. О чем еще говорить, кроме геополитики?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 марта.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 24 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры массово избавляются от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но сейчас доллар вновь выступает «резервной валютой», что и обеспечивает резкий приток покупателей.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет срок годности, все может вернуться на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,8 тысячи, а количество шортов – на 1,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю снизилась на 11,8 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD приступила к формированию новой нисходящей тенденции после преодоления линии тренда. Новая эскалация на Ближнем Востоке, новые потрясения на нефтяном или газовом рынке, расширение конфликта за пределы Ближнего Востока могут спровоцировать новую волну покупок доллара, однако и без перечисленных выше условий доллар прекрасно себя чувствует.

На 31 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1525) и Киджун-сен (1,1539). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе будет опубликована инфляция за март, которая по праву может считаться ключевым показателем дня. Однако отреагирует ли на нее рынок – большой вопрос. Инфляция в Германии уже подскочила до 2,7%, поэтому в ЕС, вероятно, мы увидим такой же рост. А в апреле мы увидим ужесточение монетарной политики ЕЦБ.

Торговые рекомендации:

Во вторник трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления цены ниже уровня 1,1426 с целью 1,1362. Длинные позиции можно открывать с целью 1,1525, если цена отскочит от уровня 1,1426.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.