Оказавшись под мощным двойным давлением фундаментальных факторов (с одной стороны, ястребиный разворот ФРС – рынки теперь закладывают более 50% вероятности повышения ставки к концу года – толкает доходность облигаций к новым максимумам и укрепляет доллар. С другой – геополитическая напряжённость, которая раньше традиционно поддерживала «тихую гавань», теперь работает через «нефтяной канал», усиливая инфляционные ожидания и, как следствие, давление на актив, не приносящий дохода), сегодня цена на золото достигла зоны двухмесячных минимумов в районе 4366.00. Всего же за 3 дня непрерывного снижения цена потеряла примерно 200 долларов (или 4,6%), пробив ключевую психологическую отметку 4400.00 и достигнув ключевой среднесрочный уровень поддержки 4370.00 (200-дневная ЕМА), отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: технический слом и фундаментальный прессинг».

Цена движется внутри устойчивого нисходящего канала, сформировавшегося на дневном графике за апрель-май. Его нижняя граница проходит как раз через ключевой уровень поддержки 4370.00 (ЕМА200 на дневном графике).

Таким образом, данный уровень представляет собой серьёзную защиту для «быков». Ввиду этого стоит рассматривать возможность отскока и коррекционного роста в сторону верхней границы данного канала и уровней сопротивления 4624.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 4650.00 (ЕМА50 на дневном графике) с промежуточными целями на уровнях сопротивления 4524.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 4530.00 (ЕМА144 на дневном графике).

Подтверждающим сигналом в случае реализации данного отскока и начала коррекции станет пробой сегодняшнего максимума 4466.00.

На истощение импульса продаж указывает также 14-дневный RSI, который находится в районе 35, приближаясь к зоне перепроданности (ниже 30).

В целом же XAU/USD остается в зоне долгосрочного и глобального бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 3060.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1900.00 (ЕМА200 на месячном графике).

Учитывая также растущие запросы и объемы покупок со стороны мировых ЦБ и прогнозы Всемирного совета по золоту WGC (см. наш недавний обзор «XAU/USD: между геополитикой и «ястребиной» ФРС»), можно все же рассчитывать-таки на отбой в зоне 4370.00-4350.00. Рост же выше 4650.00-4700.00 подтвердит возобновление восходящей динамики цены и среднесрочном плане.

Если же сегодняшние данные PCE превзойдут ожидания и выйдут с более сильными показателями (прогноз 0,3% м/м, 3,3% г/г), что усилит ястребиные ожидания ФРС и окажет давление на золото, то пробой зоны поддержки 4370.00-4360.00 может активировать дальнейшее снижение. Следующей же целью в случае продолжения медвежьего тренда станет зона уровней 4250.00 (ЕМА50 на недельном графике)-4100.00 (минимумы марта).

Таким образом, сегодняшние данные по PCE станут определяющим тестом, а золото либо рискует потерять поддержку 4370.00-4360.00 и устремиться к 4250.00, 4200.00 и ниже, либо начать наконец восходящую коррекцию.

Уровни поддержки: 4370.00, 4360.00, 4350.00, 4300.00, 4250.00, 4200.00, 4100.00

Уровни сопротивления: 4400.00, 4500.00, 4524.00, 4530.00, 4600.00, 4624.00, 4650.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5010.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00, 5800.00, 6000.00

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 4410.00, 4470.00. Stop-Loss 4360.00, 4345.00. Цели 4500.00, 4524.00, 4530.00, 4600.00, 4624.00, 4650.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5010.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00, 5800.00, 6000.00
• Медвежий сценарий: Sell Stop 4360.00, 4345.00. Stop-Loss 4410.00, 4470.00. Цели 4300.00, 4250.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе