События на мировых рынках меняются с пугающей скоростью, да так быстро, что порой не успеваешь за ними следить. Главным застрельщиком новостей остаются в прямом и переносном смысле США и Дональд Трамп. Частота, с которой Трамп меняет свое мнение, начала утомлять не только такие страны, как Россия и Китай, но и ближайших союзников Америки по блоку НАТО. Читая поток новостей, приходящих каждый день из-за океана, так и хочется спросить: «А что такое курит сей господин?».
Только за прошедшие несколько недель Трамп отменил и снова согласовал встречу с Ким Чен Ыном. Он же заключил мир и вновь начал торговую войну с Китаем, разорвал ядерную сделку с Ираном. Обстрелял «умными» ракетами Сирию, две из которых были настолько «умны», что прилетели в Москву. Наконец, США не стали продлевать заморозку пошлин на алюминий и сталь со своими ближайшими союзниками и соседями, и как только что сообщил министр торговли США Уилбур Росс, с 31 мая в отношении ЕС, Канады и Мексики будут действовать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. При этом, по словам источника The Wall Street Journal, США и Евросоюз могут в последний момент найти компромисс.
Возможно, именно на некие торговые уступки и надеются США, атакуя своих партнеров: бей своих, чтобы чужие боялись? Как сказали бы игроки в покер, при любой карте Трамп сразу идет ва-банк на все, предлагая соперникам или ответить на его ставку, или скинуть карты. Проблема в том, что такая тактика работает только до тех пор, пока кто-то из игроков не получит хорошую карту и не ответит на ставку, а там - как повезет - может случиться и так, что американская карта будет бита.
Естественно, что такое поведение американской администрации привело к лихорадке на фондовых рынках, которым и так хватает проблем от правительственного кризиса, разразившегося в Италии. Кредитно-дефолтный своп (CDS) на итальянские облигации растет как на дрожжах. По данным CNBC на 31 мая, стоимость CDS составляет 236.44, при том что еще пару дней назад своп был около 177. Из европейских стран больше только у Греции - 398.15. Например, у Ирландии CDS - 32.80, у Германии - 11.90, у Франции - 25.98. Италия слишком большая страна, чтобы мировая экономика могла позволить ей обанкротиться. В случае банкротства Италии - проблемы Греции покажутся Европе мелочью.
В довершение ко всему проблемы начались и у Deutsche Bank. Вернее будет сказать, что проблемы у данного банка не прекращались. Его котировки акций еще как-то держались в 2017 году возле отметки 15 евро за акцию, но с началом текущего года устремились в андерграунд. Только в течение последнего дня мая цена акций рухнула почти на 7%. Сегодня Deutsche Bank был добавлен в федеральный лист США для учреждений с финансовыми проблемами, которые могут угрожать их выживанию. Европейский Центральный Банк также обеспокоен инвестиционной деятельностью DB в США, которую посчитал потенциальным источником нестабильности.
Получается, что куда ни кинь - всюду клин. Пока до широкого круга инвесторов информация доходит урывками. Однако, выступая на петербургском экономическом форуме, президент России предупредил акул бизнеса о том, что мир может столкнуться с глобальным экономическим кризисом, которого до сих пор еще не видал. Интересно, что слова Путина были проигнорированы широкой общественностью, зато когда о мировом кризисе заявил Джорж Сорос, то только ленивый информационный портал не опубликовал об этом заметку. При том что аналитические и финансовые возможности президента великой державы кратно превышают возможности человека, которому родина и ряд других стран запретили въезд на свою территорию.
Джорж Сорос, как американская группа «Иглз», те пятьдесят лет назад написали песню «Отель Калифорния» и до сих пор ее поют по всему миру. Так и Сорос, один раз заработал на спекуляциях фунтом, и до сих пор его считают «великим финансистом», но как по мне, так слухи о его величии несколько преувеличены. В чем Сорос действительно достиг определенных успехов, так это в умении плести интриги и создавать по всему миру некоммерческие организации, цели которых радикально отличаются от заявленных.
Однако, все же, почувствовав неладное, инвесторы по всему миру навострили лыжи. На фоне снижения рынков акций, евро, после шестинедельного почти отвесного падения, предпринял контратаку, похожую на ту, что предприняли гитлеровские войска в Арденнах во время второй мировой. На момент написания статьи натиск европейской валюты на уровень 1.17 был отбит, но, судя по позициям трейдеров на фьючерсном рынке, вполне вероятно, что в следующие пару недель попытки выбить курс EURUSD в район 1.20 продолжатся, но ручаться за их успешность я не возьмусь.
Сейчас изменения в структуре европейской валюты уже приобрели фундаментальные черты. Хотя если говорить о том, каким должен быть курс, то следует признать: у евро нет дна, но кто же его туда опустит? Удивление вызывает даже не то, куда может снизиться курс, а почему он так высоко забрался? Какие титанические усилия понадобились двум центральным банкам, чтобы загнать европейскую валюту за отметку 1.20? Так что какая цель внизу не придет вам в голову, такую можете смело и называть, ошибки не будет, но, судя по процентным ставкам, евро давно должен был торговаться на отметке 0.85. Впрочем, «должен» - это понятие от нас независящее - никому он ничего не должен.
В заключение хотелось бы остановиться на нефти. Ее рост вынес с рынка множество участников, возомнивших, что они могут остановить эту ракету своим депозитом, и поневоле ставших космонавтами. Для тех, кто решил в очередной раз попытать счастья и продать нефть, спешу сообщить: анализ данных не исключает ее роста еще на 10 баксов. Так что советую хорошенько подумать, прежде чем открывать короткие позиции.
Нет, я, конечно, не пророк, и хрустального шара у меня нет. Просто тренд нефти, судя по всему, еще не окончен, а поиск точек разворота обычно лично у меня заканчивается крупными потерями. Так что пусть продавцам нефти повезет. Ну а я поищу точки для покупок в направлении тренда, а когда он закончится и нефть начнет снижаться, я ее тоже с удовольствием продам. Такая у нас работа - сначала покупаем, что нам не надо, потом продаем... Но перспектива сидеть в просадке 10 тыс. на контракт меня как-то не впечатляет, думаю, и вас тоже.
Так что, друзья, следим за твиттером Трампа, авось, он что-то там снова напишет и все перевернется с ног на голову, такого «веселого» президента Соединенных Штатов мир еще не знал.
